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Zahlungsbedingungen pflegen

Sie können beliebig viele Zahlungsbedingungen anlegen und diese den Kunden zuordnen. Die Zuordnung der Zahlungsbedingungen erfolgt im Kundenstamm auf der Karteikarte „Allgemein“. Das Feld „Name“ ist lediglich der Anzeigename in den Auswahlboxen der Programm-Bildschirmmasken.

Ziele

Über das Name-Feld wird eine Zahlungsbedingung eindeutig beschrieben. Neben einem Netto-Ziel ohne Abzug, können Sie noch zwei weitere Zahlungsziele mit jeweiligem Skonto anlegen. Der Skonto-Prozentwert steht im jeweils darunter befindlichen Feld. Wichtig: Die Zieltage müssen von links nach rechts absteigend sein. Also die Netto-Zieltage müssen größer als die Tage in Ziel 1 sein. Und letztere müssen wiederum größer als die Tage aus Ziel 2 sein.  Ansonsten kann die Zahlungsbedingung nicht gespeichert werden. Ansonsten kann die Zahlungsbedingung nicht gespeichert werden (Fehlermeldung TABLE CHECK-Einschränkung 'CK_ZB'. ).

Zahlungsbedingungs-Text

Der Zahlungstext kann Variablen enthalten, die beim Druck entsprechend der folgenden Aufschlüsselung umgerechnet werden. Im Ausdruck stellt die Datenbankvariable ZIEL den Original-Zahlungszieltext dar, also inkl. der Variablen, und die Variable DRUCKZIEL den für den Ausdruck aufbereiteten Text, bei dem alle Variablen gegen die Echtdaten ausgetauscht wurden.

Mögliche Variablen:

  • &NB Nettobetrag (Rechnungsbetrag ohne Abzug)

  • &ND Datum der Nettofrist (TT.MM.JJJJ)

  • &NZ Netto-Ziel in Tagen

  • &RD Rechnungsdatum (TT.MM.JJJJ)

  • &SB Skontierter Gesamtbetrag

  • &SB2 Zweiter skontierter Gesamtbetrag

  • &SD Datum der Skontofrist (TT.MM.JJJJ)

  • &SD2 Datum der zweiten Skontofrist (TT.MM.JJJJ)

  • &SP Skonto in Prozent

  • &SP2 Zweites Skonto in Prozent

  • &SPB Betragswert des Skontos

  • &SPB2 Betragswert des zweiten Skontos

  • &SZ Skonto-Ziel in Tagen

  • &SZ2 Zweites Skonto-Ziel in Tagen

Neben dem einfachen Skontoziel unterstützt EULANDA® ein zweites Skontoziel, das in Tagen stets kleiner sein muss als das erste Skontoziel.

Um die Wirkungsweise zu verdeutlichen, gehen wir von folgenden Ausgangsdaten aus:

  • Rechnungsdatum 01.01.2002 (&RD)

  • Skonto-Ziel 7 Tage (&SZ)

  • Skonto 3% (&SP)

  • Netto-Ziel 30 Tage (&NZ)

  • Rechnungswert 200 EUR (&NB)

  • Netto-Datum 31.01.2002 (&ND)

  • Skontofrist 08.01.2002 (&SD)

  • Skontowert 6 EUR (&SPB)

  • Skontierter Wert 194 EUR (&SB)

 

  • Beispiel 1

  • ZB-Text:

  • Zahlbar bis zum &ND ohne Abzug.

  • Auf der Rechnung erscheint:

  • Zahlbar bis zum 31.01.2002 ohne Abzug.

 

  • Beispiel 2

  • ZB-Text:

  • Zahlbar bis zum &SD mit &SP% Skonto oder bis zum &ND rein netto.

  • Auf der Rechnung erscheint:

  • Zahlbar bis zum 08.01.2002 mit 3% Skonto oder bis zum 31.01.2002 rein netto.

Verwendet in x Adressen

Zu jeder Zahlungsbedingung können Sie im Dialog rechts unten sehen, wie vielen Adressen diese Bedingung zugeordnet ist.

Versand-Zahlungsart

Über dieses Feld werden Sonderfunktionen wie Kreditlimit und Versandsystem gesteuert.

Mögliche Werte sind:

DTA-Abbuchung Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Abbuchungsverfahren gewählt werden. Hierzu ist das DTA-Modul 2.0 erforderlich.
DTA-Lastschrift Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Einzugsverfahren gewählt werden.
Factoring Die Zahlungsmethode „Factoring“ hat intern derzeit keine Sonderstellung, kann aber im Ausdruck oder in Auswertungen verwendet werden.
Kreditkarte Die Zahlungsart „Kreditkarte“ hat derzeit keine Sonderstellung, kann aber im Ausdruck oder in Auswertungen verwendet werden.
Andere Diese Zahlungsart ist ohne Sonderstellung und kann für eigene Zwecke wie Auswertungen oder Ausdrucken benutzt werden.
Nachnahme (Bar) Wird diese Zahlungsart verwendet, so wird für damit gekennzeichnete Aufträge keine Kredit-Limitprüfung durchgeführt. Aufträge mit der Kennung „Nachnahme (Bar)“ sind also, wenn Ware vorhanden ist, immer lieferbar.

Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dieses druckt dann entsprechende Zahlungsträger (z.B. bei DHL Inland = DPI) aus. Als Nachnahmewert wird der Bruttoauftragswert verwendet. Zusatzkosten wir die Zahlkartengebühren werden in VLOG verwaltet und berücksichtigt.

Nachnahme (Scheck) Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dies überträgt die entsprechende Option an den Frachtführer z.B. DHL, DPD usw.
auf Rechnung Wird diese Option verwendet, so wird keine Kreditlimitprüfung durchgeführt.
Vorkasse Die Vorkasse wird derzeit noch nicht gesondert unterstützt. Bei Anbindung von externen Shop-Systemen (=eCommercesysteme) kann das Feld jedoch in Kombination mit Benutzerfeldern im Auftrag zur Freigabe von Aufträgen und zur automatischen Auslieferung verwendet werden. Die Verwendung obliegt jedoch dem angeschlossenen Shop-System.

Zahlungsbedingungen löschen und umsetzen

Benutzte Zahlungsbedingungen können nicht gelöscht werden. Sie können aber Zahlungsbedingungen umsetzen. Hierbei werden alle Adressen, denen eine nicht mehr benötigte Zahlungsbedingung zugeordnet ist, auf eine andere Zahlungsbedingung gesetzt. Die nicht mehr benötigte enthält danach keine Adressverweise mehr und kann entfernt werden.

Hinweis
Beim Umwandeln von Aufträgen in Rechnungen und Kopieren von Vorgängen werden Zahlungsziele nur dann akzeptiert, wenn die Eingabe konsistent ist. Wird ein Skontoziel eingetragen, so muss auch ein Prozentsatz vorhanden sein. Das Nettoziel in Tagen muss höher sein als ein Skontoziel usw. Wird dies nicht eingehalten, so kann der Vorgang nicht gespeichert werden – dies wird durch eine SQL-Server-Fehlermeldung angezeigt.